Toutes les espèces de l'entreprise au même endroit, avec un solde du jour toujours juste — sans double saisie avec vos autres Assistantes.
Par exemple un tiroir, une boîte ou une pochette qui ne contient que l'argent de l'entreprise.
Ma caisse suit l'argent de l'entreprise, et lui seul. Ce que vous payez de votre poche pour l'entreprise reste hors de la caisse.
Votre porte-monnaie devient la caisse de l'entreprise. Ce que vous y prenez pour vous s'enregistre en « Retrait du propriétaire », au compte qui correspond à la forme de votre entreprise. Ce mode est sous votre responsabilité : validez-le avec votre fiduciaire.
Depuis l'accueil de l'app, tuile 💰 Ma caisse.
Comptez les espèces qui se trouvent aujourd'hui dans la caisse de l'entreprise, puis touchez Ouvrir ma caisse. Ce montant et cette date sont votre point de départ : tout ce qui se passe ensuite s'ajoute ou se retire à partir de là.
＋ Entrée : recettes en espèces, retrait à la banque, apport, autre entrée. － Sortie : dépôt à la banque, dépense, retrait du propriétaire, autre sortie. Choisissez, indiquez le montant et la date : le solde se met à jour aussitôt.
Touchez 🧮 Compter ma caisse et indiquez ce que vous avez réellement compté. CaRa vous montre ce qu'il devrait y avoir. S'il y a un écart, c'est vous qui décidez de l'enregistrer, en « Différence de caisse » — ou de recompter d'abord.
Touchez ⬇︎ Télécharger mon journal de caisse (Excel). Toutes les lignes y sont, dans l'ordre des jours, avec leur origine et le solde : c'est le document que votre fiduciaire attend.
Si le solde devient négatif, il s'affiche en rouge : il manque probablement une entrée — un retrait à la banque ou une recette. Rien n'est bloqué : vous pouvez enregistrer quand même, et corriger ensuite.
Une ligne se trompe ? Touchez-la, puis Annuler cette ligne. Elle reste visible dans votre journal, barrée, et ne compte plus dans le solde. Rien ne s'efface jamais.
Vous êtes assujetti·e à la TVA ? Vos recettes en espèces se reportent taux par taux, selon votre profil dans « Ma TVA ». → Guide Ma TVA
Si vous les avez. Sans elles, Ma caisse fonctionne aussi : vous notez tout à la main.
Un ticket payé en espèces sort de la caisse tout seul. Un ticket de retrait au bancomat y entre comme « Retrait à la banque ».
Une facture encaissée en espèces entre dans la caisse toute seule.
La banque confirme un retrait ou un dépôt que vous avez déjà noté en caisse. Il n'est jamais compté deux fois.
Les paiements par carte ou TWINT ne passent pas par la caisse : ils arrivent sur votre compte bancaire.
Où s'arrête votre Assistante
Elle tient votre caisse et vous donne un journal propre. C'est vous, ou votre fiduciaire, qui le reportez dans la comptabilité.
Elle ne remplace pas votre fiduciaire : pour une question sur la façon de tenir votre caisse ou sur votre compte privé, c'est elle qui répond.
Posez votre question à notre assistante Cary, en bas à droite de cette page, ou écrivez-nous.
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